国内外经济环境宽松有利于市场平稳运行

2021-07-16 08:08 来源:国盛证券 原文链接:点击获取

原标题:国内外经济环境宽松有利于市场平稳运行 来源:国盛证券

周四三大指数集体收涨,全面降准首日银行、保险等大金融发力,中国太保大涨近6%,招商银行、邮储银行涨超4%,中国平安涨超3%,两市成交额连续第11个交易日突破一万亿元,但个股跌多涨少,呈普跌格局。军工、上海本地股开盘异动拉升,白酒、氟化工、磷化工、BIPV概念、稀土永磁、钢铁股盘中轮番走强,碳中和、数字货币走弱。技术面看,大盘保持震荡上行,沪指近期在3500点附近有明显支撑。各指数有明显的强弱分化,上证50和中证100指数近期走势最弱,不断创新低,这与蓝筹权重股颓势有关,但中证500却创出上涨新高,从指数的强弱可以看出,前期资金抱团的白马股在持续调整,目前机会可能不在抱团股当中,而价格刚抬升出底部的个股上涨空间更大,力度更强。

资金方面:央行公告称,2021年7月15日,人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),释放长期资金约1万亿元。考虑到目前正值税期高峰等因素,金融机构对中长期资金仍有一定需求,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展1000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元逆回购操作。从交易结果看,中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购利率均维持不变。周四主力资金全天净流出205.24亿元。其中,创业板净流出80.65亿元,沪深300成份股净流出5.49亿元。个股方面,共有66只个股主力资金净流入超亿元。隆基股份净流入16.18亿元,净流入资金居首;浪潮信息天齐锂业紧随其后,全天净流入分别为13.47亿元、11.59亿元;全天净流入资金较多的还有C中熔东方财富倍轻松等。股价表现方面,剔除次新股,净流入资金超亿元的个股平均上涨5.45%,表现远远强于大盘,涨停的有舍得酒业五矿稀土中兵红箭盛和资源水井坊等4股。北向资金一改周三卖出态势,积极买入,周四净买入额达123.98亿元,其中,沪股通净买入86亿元,深股通净买入37.98亿元。

资讯方面:据新华社报道,国家统计局7月15日发布数据,初步核算,2021年上半年中国国内生产总值532167亿元,同比增长12.7%,两年平均增长5.3%。其中,二季度两年平均增长5.5%,高于一季度增幅。历经疫情“大考”的中国经济,正在复苏路上逐季转好、稳健前行,显示出强大韧性和旺盛活力。总体来看,上半年国内经济持续稳定恢复,但随着全球疫情控制效果有限,外部不稳定因素依然较多,国内经济恢复并未完全达到疫情前水准,经济稳定发展工作仍然在路上。

操作策略:近期人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点及美联储主席鲍威尔表示在相当长的一段时间内货币政策将保持宽松,有利于市场后期平稳运行,在国内外经济政策缩紧前,发生大的系统性风险可能性较低。整体看,基本面复苏及流动性平稳的趋势不变,下半年市场仍存在结构性机会。降准的落地能保证未来流动性充裕,首先利好高景气板块(新能车、光伏、芯片、医药等),高景气板块将享受更高的估值,逢低可持续关注。

1、特斯拉推出光储充一体化充电站,提高能源使用效率

据特斯拉中国介绍,上海光储充一体化充电站将于本周末发布。这种充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式,有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑,真正实现清洁电力、绿色出行。(上海证券报)

易事特(300376.SZ)公司深耕充电桩领域多年,积极拓展光储充一体化领域。

华自科技(300490.SZ)公司正在积极尝试分布式发电、水光互补、光储充微电网系统等新兴

技术。

2、锂电池三元前驱体厂家扩产,推动硫酸镍持续上行

本周以来,金川、吉镍等企业二度上调硫酸镍出厂价,达到37500元/吨,为近5个月新高。研究机构表示,虽然用于生产硫酸镍的进口镍湿法冶炼中间品陆续到港,但下游三元前驱体厂家均处于扩产中,使硫酸镍处于结构性短缺状态。预计下一波集中采销将推动硫酸镍价格继续上行。(上海证券报)

中国中冶(601618.SH)巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨。

中伟股份(300919.SZ)公司是三元前躯体龙头,定增扩产布局上游资源。